Master in Trading Stagionale di Massimo De Gregorio

Master in Trading Stagionale di Massimo De Gregorio è il percorso per chi vuole operare sulle materie prime seguendo le ricorrenze stagionali, invece di decidere operazione per operazione leggendo il grafico in tempo reale. Il cuore del programma è il protocollo Calendar Spread, applicato alla statistica dei cicli produttivi.

Il protocollo Calendar Spread nel Master in Trading Stagionale

Il protocollo consiste nell'aprire due posizioni sulla stessa materia prima ma su scadenze diverse, per lavorare sulla differenza di prezzo tra i due contratti nei periodi dell'anno in cui quella differenza tende storicamente a comportarsi in modo ricorrente. La logica non è quella dell'analisi tecnica classica: non si legge il grafico in tempo reale, si parte dalla statistica stagionale di una materia prima, legata a cicli come semina, raccolto e stoccaggio.

Il corso unisce così due competenze: l'uso degli strumenti finanziari necessari a costruire lo spread e la lettura delle serie storiche, per capire se una ricorrenza ha un fondamento o è solo un caso isolato. Chi si aspetta scorciatoie troverà invece una sequenza di passaggi da eseguire nell'ordine indicato.

Come è organizzato il percorso

Il programma è online e copre tre mesi. Il primo mese serve a mettere a punto gli strumenti finanziari e le basi della metodologia. Nel secondo si costruisce il protocollo Calendar Spread passo per passo. Il terzo è dedicato all'applicazione su più materie prime, dai cereali alle materie energetiche, e alla gestione della posizione una volta aperta.

Il taglio è meccanico: le decisioni seguono regole scritte, non l'impressione del momento. È questa la differenza principale rispetto a un percorso di analisi tecnica classica, dove il punto di partenza è spesso la lettura del prezzo corrente. Chi cerca un metodo che lasci spazio all'interpretazione personale del mercato resta fuori dal taglio del corso.

A chi serve

È pensato per chi ha già una conoscenza almeno di base degli strumenti finanziari usati sulle materie prime e cerca un metodo con regole definite. Serve una certa disciplina nell'eseguire le fasi nell'ordine indicato: chi preferisce improvvisare caso per caso difficilmente si trova a proprio agio. Chi non ha mai aperto una posizione su un derivato dovrebbe prima colmare quel vuoto con nozioni fondamentali, perché il percorso non le costruisce da zero.

Cosa sapere prima e cosa valutare

Resta valido il rischio di perdita del capitale, come per ogni strategia sui mercati: una ricorrenza osservata più volte non garantisce che si ripeta identica la stagione successiva. Ha senso verificare la serie storica della materia prima scelta su più anni, non solo sull'ultima disponibile.

Chi vuole confrontare questo approccio con altre tecniche di analisi può guardare ai corsi di Trading o a un percorso come The Portfolio Architect; il resto del materiale dell'autore è raccolto nella pagina di Massimo De Gregorio.

Quanto dura il Master in Trading Stagionale?

Tre mesi, divisi tra strumenti di base, costruzione del protocollo e applicazione su più materie prime.

Che esperienza serve per iniziare?

Una conoscenza di base degli strumenti finanziari usati sui derivati. Senza quella, conviene prima colmare il vuoto.

Su quali materie prime si applica?

Su quelle con dinamiche stagionali riconoscibili, legate ai cicli produttivi: cereali e materie energetiche tra le altre mostrate nel percorso.